Bilan de santé avant la clôture
La fonction Verify Data Integrity est exécutée et ses résultats sont examinés, puis les auxiliaires sont comparés au grand livre, pour que les problèmes soient trouvés avant la clôture, et non après.
Services PCLaw
La clôture de fin d'exercice dans PCLaw, bien faite
La fin d'exercice est la tâche PCLaw que la plupart des cabinets ne font qu'une fois par année, et celle où une erreur est la plus difficile à défaire. Nous vérifions vos données, rapprochons vos comptes, exécutons la clôture avec vous et confirmons que le nouvel exercice s'ouvre correctement.
Travaux dirigés par Saimoon Bhuiyan, Consultant indépendant certifié PCLaw
Ce que nous faisons
Tout ce que suppose la fin d'exercice, couvert
Rapprochement du compte en fidéicommis
Rapprochement à trois volets du compte en fidéicommis au dernier jour de l'exercice; tout écart est retracé jusqu'à sa cause, et non effacé par un ajustement.
Rapprochement bancaire et des comptes
Compte bancaire général, cartes de crédit, taxes de vente et retenues sur la paie : rapprochés et prêts pour votre comptable.
Rapports de fin d'exercice
Balance de vérification, états financiers, grand livre, comptes clients et comptes fournisseurs par ancienneté, travaux en cours et listes des soldes en fidéicommis, enregistrés à la date de fin d'exercice.
La clôture elle-même
Une sauvegarde vérifiée, puis les clôtures de fin de mois et de fin d'exercice exécutées avec vous en dehors des heures de travail, et vérifiées avant que le personnel se reconnecte.
Régularisations du comptable
Les écritures de régularisation de votre comptable sont reportées dans la bonne période, et les états définitifs sont réimprimés pour concorder avec les siens.
Notre démarche
Une clôture sans surprise
- 01
Examen
De deux à quatre semaines avant la fin de l'exercice, nous vérifions les données et dressons la liste de ce qui demande de l'attention : écritures non reportées, mois non rapprochés, vieux soldes.
- 02
Rapprochement
Les comptes bancaires, en fidéicommis et de contrôle sont mis en concordance, avec la participation de votre teneur de livres tout au long du travail.
- 03
Sauvegarde et rapports
Une sauvegarde identifiée et mise à l'essai est effectuée, et les rapports de fin d'exercice sont enregistrés.
- 04
Fermer
La clôture est exécutée une fois tout le monde sorti de PCLaw, à un moment qui n'interrompt pas le cabinet.
- 05
Vérification
Les soldes d'ouverture, les bénéfices non répartis et les totaux en fidéicommis sont vérifiés dans le nouvel exercice, et une deuxième sauvegarde est effectuée.
Vérifié après la clôture
Avant que quiconque reprenne le travail
Une clôture n'est terminée que lorsque ces points sont confirmés.
- Le bilan d'ouverture est égal au bilan de clôture de l'exercice précédent
- Les comptes de produits et de charges repartent à zéro
- Les bénéfices non répartis ont varié du montant du bénéfice net
- Le total de la liste des soldes en fidéicommis des clients est inchangé
- Sauvegarde effectuée après la clôture
Vous le faites vous-même?
Liste de contrôle gratuite pour la fin d'exercice dans PCLaw
La liste complète, étape par étape, que nous suivons nous-mêmes, dans l'ordre où il faut la faire.
Lire la liste de contrôleFAQ
Questions sur la fin d'exercice dans PCLaw
De deux à quatre semaines avant la fin de l'exercice. Cela laisse le temps de reporter les écritures en suspens, de rapprocher chaque compte et de régler tout ce que la vérification des données signale, sans précipiter la clôture.
Non. Beaucoup de cabinets font la clôture des semaines ou des mois après la date de fin d'exercice, une fois le travail du comptable terminé. L'important, c'est qu'elle soit faite avec soin. Nous clôturons aussi des exercices antérieurs, y compris plusieurs à la fois pour les cabinets qui ont pris du retard.
Ne la relancez pas et ne restaurez rien par-dessus. Gardez tout le monde hors de PCLaw, copiez les données telles quelles et communiquez avec nous. Une clôture interrompue peut habituellement être récupérée, mais une deuxième tentative par-dessus complique les choses.
Vous ne devriez pas. Un écart en fidéicommis signale une erreur de saisie ou un problème de données, et la clôture de l'exercice le reporte au suivant. Nous en trouvons d'abord la cause, ce qui est habituellement plus rapide que les cabinets ne le pensent.
Oui. Nous les reportons dans la bonne période, nous confirmons que PCLaw concorde avec les états définitifs du comptable et nous réimprimons les rapports de fin d'exercice.
Oui, si vous le souhaitez. Nous pouvons lui fournir les rapports dont il a besoin et répondre à ses questions sur PCLaw, ce qui raccourcit habituellement toute la fin d'exercice.
Guides : Fin d'exercice PCLaw
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Réservez tôt : nous examinerons vos données bien avant la clôture, pour que la journée elle-même se déroule sans histoire.